(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

当連結会計年度

(自　2025年３月１日

　至　2026年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

372,879

429,068

減価償却費

908,865

935,520

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,770

4,485

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

19,000

△3,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△32,919

10,833

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11,061

△816

受取利息及び受取配当金

△7,287

△6,717

支払利息

160,146

160,185

投資有価証券売却損益（△は益）

△9,169

－

固定資産売却損益（△は益）

△449

△284,187

固定資産除却損

4,077

7,104

売上債権の増減額（△は増加）

△479,669

△344,296

棚卸資産の増減額（△は増加）

590,033

△430,305

仕入債務の増減額（△は減少）

△596,184

△205,760

未払金の増減額（△は減少）

69,903

△47,186

未払消費税等の増減額（△は減少）

△10,157

5,294

その他

△95,194

100,978

小計

887,583

331,200

利息及び配当金の受取額

7,288

6,717

利息の支払額

△160,412

△162,646

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△166,668

△35,079

営業活動によるキャッシュ・フロー

567,790

140,192

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

18,000

－

有形固定資産の取得による支出

△1,139,940

△698,485

有形固定資産の売却による収入

594

872,941

無形固定資産の取得による支出

△3,078

△55,780

投資有価証券の売却による収入

12,558

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,111,866

118,675

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△93,127

1,260,642

長期借入れによる収入

2,138,410

1,522,042

長期借入金の返済による支出

△1,807,156

△2,761,890

リース債務の返済による支出

△100,884

△90,052

自己株式の取得による支出

△3

△82,415

自己株式の処分による収入

－

14,170

配当金の支払額

△41,779

△41,780

財務活動によるキャッシュ・フロー

95,458

△179,282

現金及び現金同等物に係る換算差額

21,715

52,037

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△426,903

131,622

現金及び現金同等物の期首残高

1,375,781

948,877

現金及び現金同等物の期末残高

948,877

1,080,500