(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
17,690
13,714
減価償却費
8,114
8,756
貸倒損失
419
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△30
181
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
276
115
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△168
11
受取利息及び受取配当金
△662
△733
支払利息
714
886
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,709
△4,426
固定資産処分損益（△は益）
45
51
固定資産圧縮損
26
補助金収入
△26
売上債権の増減額（△は増加）
△1,972
△2,417
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,786
△4,202
仕入債務の増減額（△は減少）
1,531
△3,696
その他
1,183
218
小計
20,645
8,459
利息及び配当金の受取額
724
786
利息の支払額
△691
△831
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,781
△4,170
補助金の受取額
25
18,922
4,271
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11,302
△19,261
有形固定資産の売却による収入
21
65
無形固定資産の取得による支出
△994
△2,001
投資有価証券の取得による支出
△19
△20
投資有価証券の売却による収入
3,055
4,891
貸付けによる支出
△138
△109
貸付金の回収による収入
296
152
定期預金の増減額（△は増加）
△4
△0
91
△39
△28
△9,127
△16,222
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,789
201
長期借入れによる収入
12,800
8,500
長期借入金の返済による支出
△9,808
△6,960
自己株式の取得による支出
△7
△3
配当金の支払額
△2,236
△5,449
非支配株主への配当金の支払額
△114
△263
△539
△670
6,882
△4,645
現金及び現金同等物に係る換算差額
573
584
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
17,251
△16,012
現金及び現金同等物の期首残高
18,333
35,585
現金及び現金同等物の期末残高
19,572