(単位：百万円)
前第1四半期連結累計期間(自 2025年 1月 1日 至 2025年 3月31日)
当第1四半期連結累計期間(自 2026年 1月 1日 至 2026年 3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
6,322
7,392
減価償却費及び償却費
5,054
5,660
減損損失
27
―
受取利息及び受取配当金
△222
△210
支払利息
211
236
持分法による投資損益(△は益)
△808
△685
固定資産処分損益(△は益)
26
75
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
9,729
10,696
棚卸資産の増減額(△は増加)
△5,633
△5,365
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△14,153
△19,402
退職給付に係る資産及び負債の増減額
330
290
その他
△2,608
△5,053
小計
△1,723
△6,365
利息及び配当金の受取額
189
282
利息の支払額
△30
△76
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
△8,601
△4,709
△10,166
△10,868
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
△1,131
△1,588
有形固定資産の取得による支出
△4,439
△2,464
有形固定資産の売却による収入
1
0
無形資産の取得による支出
△174
△188
その他の金融資産の取得による支出
△283
△26
その他の金融資産の売却による収入
702
24
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△13,599
70
50
△5,253
△17,792
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△957
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
10,000
長期借入金の返済による支出
△5,440
配当金の支払額
△3,880
△4,161
リース負債の返済による支出
△654
△672
自己株式の取得による支出
△0
△4,535
△1,231
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,453
224
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△21,408
△29,667
現金及び現金同等物の期首残高
102,240
88,092
現金及び現金同等物の四半期末残高
80,831
58,424