単位 百万円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期別

　 科目

2026年3月期第3四半期

自　2025年4月1日

　至　2025年12月31日

2025年3月期第3四半期

自　2024年4月1日

　至　2024年12月31日

増減

（△は減少）

Ⅰ.営業活動によるキャッシュ・フロー

1．四半期純利益

193,792

182,181

11,611

2．営業活動により増加した純キャッシュへの調整

(1) 減価償却費

124,216

117,867

6,349

(2) 持分証券に関する損益

△947

820

△1,767

(3) 持分法による投資損益(受取配当金控除後)

△2,464

535

△2,999

(4) 資産及び負債の増減

受取債権の減少

34,975

27,689

7,286

棚卸資産の増加(△)

△66,739

△56,598

△10,141

営業債務の増加

16,763

18,996

△2,233

前払費用及びその他の流動資産の増加(△)

△20,696

△13,027

△7,669

未払法人税等及びその他負債の増加・減少(△)

△7,422

11,802

△19,224

(5）その他

△17,213

△7,464

△9,749

小計

60,473

100,620

△40,147

営業活動によるキャッシュ・フロー

254,265

282,801

△28,536

Ⅱ.投資活動によるキャッシュ・フロー

1. 有形固定資産の購入

△406,056

△379,119

△26,937

2. ソフトウェアの購入

△35,495

△41,244

5,749

3. 投資有価証券の売却及び満期償還

29,889

8,314

21,575

4. 投資有価証券の購入

△595

△430

△165

5. 定期預金の増加(△)・減少(純額)

△2,086

407

△2,493

6. 関連会社投融資及びその他貸付金の増加

△169

－

△169

7. 事業の買収

△3,555

△3,710

155

    (買収資産に含まれる現金及び現金同等物控除後)

8. 事業の売却

7,752

－

7,752

    (処分した現金及び現金同等物控除後)

9. その他

△8,465

△12,074

3,609

投資活動によるキャッシュ・フロー

△418,780

△427,856

9,076

Ⅲ.財務活動によるキャッシュ・フロー

1. 長期債務による調達額

170,000

350,000

△180,000

2. 長期債務の返済額

△66,930

△31,675

△35,255

3. 満期日が3ヵ月以内の短期債務の増加・減少(△)(純額)

148,453

△76,403

224,856

4. 親会社による配当金支払額

△84,354

△68,252

△16,102

5. 非支配持分への配当金支払額

△331

△292

△39

6. 自己株式の取得及び売却

△9

△15

6

7. 非支配持分との資本取引

141

△671

812

8. その他

42

△3,102

3,144

財務活動によるキャッシュ・フロー

167,012

169,590

△2,578

Ⅳ.為替変動による現金及び現金同等物への影響

13,527

11,997

1,530

Ⅴ.現金及び現金同等物純増加

16,024

36,532

△20,508

Ⅵ.現金及び現金同等物期首残高

172,111

179,715

△7,604

Ⅶ.現金及び現金同等物中間期末残高

188,135

216,247

△28,112