(単位：千円)

前事業年度

(2025年12月31日)

当第１四半期会計期間

(2026年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,726,535

3,533,061

売掛金

5,464

19,488

商品及び製品

46,358

41,918

仕掛品

21,557

28,341

原材料

20,824

21,555

前渡金

1,188

3,564

前払費用

72,032

82,086

未収消費税等

37,355

46,669

未収入金

2,716

2,299

その他

435

1,095

流動資産合計

3,934,469

3,780,080

固定資産

有形固定資産

建物附属設備（純額）

105,533

102,996

機械及び装置（純額）

37,342

35,783

工具、器具及び備品（純額）

12,212

10,583

有形固定資産合計

155,089

149,363

無形固定資産

特許権

1,398

1,242

ソフトウエア

1,493

1,343

その他

500

500

無形固定資産合計

3,391

3,086

投資その他の資産

出資金

10

10

長期前払費用

124,843

111,331

敷金及び保証金

48,223

47,613

投資その他の資産合計

173,076

158,954

固定資産合計

331,557

311,405

資産合計

4,266,026

4,091,485

(単位：千円)

前事業年度

(2025年12月31日)

当第１四半期会計期間

(2026年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

69,485

2,664

短期借入金

485,000

415,000

１年内返済予定の長期借入金

184,664

309,662

未払金

42,355

43,794

未払費用

12,149

7,970

未払法人税等

21,198

9,020

前受金

40,410

35,940

預り金

10,799

7,424

流動負債合計

866,063

831,476

固定負債

長期借入金

642,336

512,838

固定負債合計

642,336

512,838

負債合計

1,508,399

1,344,314

純資産の部

株主資本

資本金

1,828,543

1,928,995

資本剰余金

4,450,471

4,550,922

利益剰余金

△3,622,132

△3,846,278

株主資本合計

2,656,882

2,633,639

新株予約権

100,744

113,532

純資産合計

2,757,627

2,747,171

負債純資産合計

4,266,026

4,091,485