（単位：千円）

前事業年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当事業年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

281,049

△760,865

減価償却費

28,754

20,993

受取利息

△961

△3,045

支払利息

1,085

698

有形固定資産売却損益（△は益）

449

△58

助成金収入

△4,024

△20,467

契約損失引当金の増減額（△は減少）

△121,910

△181,084

売上債権の増減額（△は増加）

△528,046

531,515

棚卸資産の増減額（△は増加）

－

96,575

仕入債務の増減額（△は減少）

115,296

△126,564

未払金の増減額（△は減少）

22,732

16,083

契約負債の増減額（△は減少）

△87,816

△87,193

未払消費税等の増減額（△は減少）

△66,959

－

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

19,416

その他の資産の増減額（△は増加）

△4,584

△10,937

その他の負債の増減額（△は減少）

3,977

26,286

その他

12,349

△8,825

小計

△348,607

△487,472

利息の受取額

961

3,045

利息の支払額

△1,085

△698

助成金の受取額

4,024

20,467

法人税等の支払額

△622

△113,170

法人税等の還付額

27,575

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△317,754

△577,828

投資活動によるキャッシュ・フロー

出資金の回収による収入

－

10

有形固定資産の取得による支出

△13,994

△8,780

有形固定資産の売却による収入

1,100

350

敷金及び保証金の回収による収入

3,070

10

敷金及び保証金の差入による支出

△4,723

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,547

△8,409

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△26,520

△21,166

株式の発行による収入

14,274

38,400

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,246

17,234

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△344,547

△569,004

現金及び現金同等物の期首残高

1,883,400

1,538,853

現金及び現金同等物の期末残高

1,538,853

969,849