(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
143,763
△300,272
減価償却費
62
－
減損損失
1,166
受取利息
△924
△3,533
助成金収入
△160
△27,009
コンテスト賞金収入
△36,975
為替差損
1,326
解約金収入
△20,000
債務免除益
△303,918
株式交付費
9,606
売上債権の増減額（△は増加）
4,400
前払費用の増減額（△は増加）
△13,045
△10,586
未収入金の増減額（△は増加）
△17,682
7,006
未払金の増減額（△は減少）
△10,114
31,222
未払費用の増減額（△は減少）
△709
18,880
その他の資産の増減額（△は増加）
△429
△1,357
その他の負債の増減額（△は減少）
7,784
8,964
その他
14,474
△9,553
小計
△195,331
△312,280
利息の受取額
924
3,533
法人税等の支払額
△2,095
△45,217
助成金の受取額
160
27,009
コンテスト賞金収入の受取額
35,648
解約金の受取額
20,000
△176,342
△291,307
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△799
定期預金の払戻による収入
380,697
差入保証金の回収による収入
2,250
382,147
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
1,881,622
長期借入れによる収入
9,476
長期借入金の返済による支出
△61,658
新株予約権の発行による収入
12,591
自己株式の取得による支出
△17
△52,182
1,894,196
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
153,622
1,602,888
現金及び現金同等物の期首残高
1,646,193
1,799,816
現金及び現金同等物の期末残高
3,402,705