（単位：千円）

 前事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当事業年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△137,869

△778,005

減価償却費

34,723

28,600

株式報酬費用

4,817

6,227

賞与引当金の増減額（△は減少）

△109

△255

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

3,447

12,492

退職給付引当金の増減額（△は減少）

5,505

774

受取利息

△598

△401

有価証券利息

△688

－

支払利息

4,082

7,252

受取手数料

－

△12,500

アレンジメントフィー

45,000

－

コミットメントフィー

－

7,303

売上債権の増減額（△は増加）

△638,438

646,908

棚卸資産の増減額（△は増加）

△114,472

△65,048

仕入債務の増減額（△は減少）

△52,976

△22,713

未払金の増減額（△は減少）

△36,488

△128,562

預り保証金の増減額（△は減少）

1,000,000

－

その他の資産の増減額（△は増加）

19,813

△62,524

その他の負債の増減額（△は減少）

8,118

829

その他

－

28,151

小計

143,865

△331,472

利息の受取額

3,488

401

手数料の受取額

－

12,500

利息の支払額

△4,082

△5,667

コミットメントフィーの支払額

－

△7,364

法人税等の支払額

△2,862

△2,911

営業活動によるキャッシュ・フロー

140,408

△334,514

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,913

△10,803

無形固定資産の取得による支出

△8,500

△850

敷金及び保証金の差入による支出

－

△4,018

有価証券の償還による収入

300,000

－

その他

△10

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

287,576

△15,671

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△946,520

△158,640

長期借入れによる収入

730,500

139,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

941,828

－

引出制限付預金の純増減額（△は増加）

△4,528

－

自己株式の取得による支出

△26

－

その他

－

△13,639

財務活動によるキャッシュ・フロー

721,253

△33,279

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,149,238

△383,465

現金及び現金同等物の期首残高

2,012,233

3,161,471

現金及び現金同等物の期末残高

3,161,471

2,778,006