(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益
3,161
14,273
非継続事業からの税引前当期利益（△損失）
12,955
△1,458
減価償却費及び償却費
15,241
16,002
減損損失
3,649
1,736
金融収益
△149
△158
金融費用
1,051
1,466
関係会社株式売却損益（△は益）
△12,955
1,458
固定資産除売却損益（△は益）
△551
316
売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
100
△2,613
棚卸資産の増減額（△は増加）
△9,961
△7,561
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△1,388
433
返金負債の増減額（△は減少）
△1,346
46
引当金の増減額（△は減少）
16,741
△16,902
その他の金融負債の増減額（△は減少）
594
677
その他
△1,644
2,511
小計
25,499
10,225
利息の受取額
2
4
配当金の受取額
142
74
利息の支払額
△754
△1,142
法人所得税等の支払額
△1,246
△1,751
法人所得税の還付額
4,207
23
27,851
7,433
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△20,567
△13,416
有形固定資産の売却による収入
783
10
無形資産の取得による支出
△6,947
△11,055
投資有価証券の取得による支出
△1,581
－
投資有価証券の売却による収入
6,443
219
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出
△301
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
28,233
1,617
117
26
6,480
△22,898
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△5,692
674
長期借入れによる収入
35,036
20,500
長期借入金の返済による支出
△30,858
△14,971
社債の発行による収入
9,941
7,455
リース負債の返済による支出
△1,716
△1,819
自己株式の取得による支出
△33,320
配当金の支払額
△6,070
△6,235
△25
△17
△32,704
5,587
現金及び現金同等物に係る換算差額
△271
82
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,356
△9,797
現金及び現金同等物の期首残高
26,368
38,785
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額
11,061
現金及び現金同等物の期末残高
28,989