(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,192

6,991

減価償却費

2,247

2,917

のれん償却額

－

168

減損損失

300

－

退職給付に係る資産負債の増減額

231

4

受取利息及び受取配当金

△293

△391

支払利息

51

222

為替差損益（△は益）

97

189

持分法による投資損益（△は益）

53

293

有形固定資産除売却損益（△は益）

0

△90

投資有価証券評価損益（△は益）

－

244

投資有価証券売却損益（△は益）

△127

△1,474

売上債権の増減額（△は増加）

1,203

△867

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,675

△2,684

仕入債務の増減額（△は減少）

339

△1,539

子会社化関連損益（△は益）

△1,257

－

その他

△180

1,562

小計

6,183

5,546

利息及び配当金の受取額

379

391

利息の支払額

△51

△222

法人税等の支払額

△4,026

587

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,485

6,303

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

500

536

有価証券の取得による支出

－

△894

有形固定資産の取得による支出

△2,960

△2,549

有形固定資産の売却による収入

0

166

無形固定資産の取得による支出

△602

△325

投資有価証券の売却による収入

252

2,074

関係会社株式の取得による支出

－

△3,908

関係会社株式の売却による収入

－

47

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,189

－

その他

△1,125

△901

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,124

△5,752

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,000

3,500

長期借入金の返済による支出

△4,680

△1,937

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△738

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△0

配当金の支払額

△1,275

△1,617

その他

－

△24

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,956

△818

現金及び現金同等物に係る換算差額

△97

△208

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,692

△476

現金及び現金同等物の期首残高

16,738

10,603

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

556

－

現金及び現金同等物の期末残高

10,603

10,126