（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年6月1日
至 2024年11月30日)
当中間会計期間
(自 2025年6月1日
至 2025年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
171,343
335,819
減価償却費
73,357
88,102
株式報酬費用
2,834
5,836
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,346
8,906
退職給付引当金の増減額（△は減少）
2,839
906
受取利息及び受取配当金
△9,861
△11,427
支払利息
13,153
22,460
為替差損益（△は益）
6,174
△6,206
固定資産除却損
738
840
固定資産売却損益（△は益）
△964
-
売上債権の増減額（△は増加）
320,913
△133,377
棚卸資産の増減額（△は増加）
△449,186
△290,837
仕入債務の増減額（△は減少）
197,863
331,603
長期未払金の増減額（△は減少）
△6,525
その他の資産の増減額（△は増加）
△11,033
94,352
その他の負債の増減額（△は減少）
△108,064
△61,126
小計
202,237
385,854
利息及び配当金の受取額
9,861
11,408
利息の支払額
△13,511
△24,038
法人税等の支払額
△61,412
△91,716
137,174
281,507
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△184,004
△134,844
有形固定資産の売却による収入
1,025
無形固定資産の取得による支出
△818
△4,819
投資有価証券の取得による支出
△4,312
△1,361
敷金及び保証金の差入による支出
△133
敷金及び保証金の回収による収入
86
788
保険積立金の積立による支出
△657
その他
655
△568
△188,158
△141,463
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
750,000
1,050,000
長期借入金の返済による支出
△326,704
△277,750
リース債務の返済による支出
△978
△559
ストックオプションの行使による収入
446
174
配当金の支払額
△87,222
△99,901
335,541
671,964
現金及び現金同等物に係る換算差額
△6,174
6,206
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
278,382
818,215
現金及び現金同等物の期首残高
1,050,427
1,028,068
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,328,809
1,846,284