（単位：千円）

 前事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当事業年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△902,340

△716,181

減価償却費

2,846

382

減損損失

72,510

37,260

受取利息

△1,951

△5,044

助成金収入

－

△53,311

株式交付費等

4,233

6,398

株式報酬費用

6,592

－

売上債権の増減額（△は増加）

△8,554

4,090

棚卸資産の増減額（△は増加）

△906

△1,805

前渡金の増減額（△は増加）

△17

－

未払金の増減額（△は減少）

8,171

△34,767

長期預り金の増減額（△は減少）

95,077

78,765

その他

4,819

△24,191

小計

△719,517

△708,403

利息の受取額

1,952

4,627

助成金の受取額

－

53,311

法人税等の支払額

△1,927

△3,168

法人税等の還付額

6

299

営業活動によるキャッシュ・フロー

△719,485

△653,334

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△75,157

△9,494

無形固定資産の取得による支出

－

△450

差入保証金の差入による支出

－

△118

投資活動によるキャッシュ・フロー

△75,157

△10,062

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による支出

△4,359

△97

新株予約権の行使による株式の発行による収入

932,269

500,500

新株予約権の発行による収入

－

2,980

新株予約権の発行による支出

△4,528

△6,040

自己株式の取得による支出

－

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

923,381

497,333

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,237

13,489

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

126,501

△152,574

現金及び現金同等物の期首残高

1,541,419

1,667,921

現金及び現金同等物の期末残高

1,667,921

1,515,346