（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年１月１日

至　2024年12月31日）

当連結会計年度

（自　2025年１月１日

至　2025年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△896,128

△2,011,192

減価償却費

32,699

32,059

のれん償却額

9,830

9,830

減損損失

－

377,620

受取利息

△170

△3,280

株式交付費

5,018

3,491

株式報酬費用

9,439

13,760

棚卸資産の増減額（△は増加）

△54,063

61,375

前受金の増減額（△は減少）

315,426

△11,426

前渡金の増減額（△は増加）

△30,596

85,845

前払費用の増減額（△は増加）

11,830

249

未払金の増減額（△は減少）

32,750

63,323

未払費用の増減額（△は減少）

23,736

3,318

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

11,512

1,321

預り金の増減額（△は減少）

129

△200

その他

△5,654

△13,826

小計

△534,238

△1,387,731

利息の受取額

170

3,280

法人税等の支払額

△2,667

△3,121

営業活動によるキャッシュ・フロー

△536,735

△1,387,571

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△864

△348

投資有価証券の取得による支出

△29,970

－

差入保証金の差入による支出

－

△645

投資活動によるキャッシュ・フロー

△30,834

△993

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

1,116,783

807,330

新株予約権の発行による収入

3,520

3,600

自己株式の取得による支出

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,120,303

810,930

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

552,733

△577,634

現金及び現金同等物の期首残高

1,793,378

2,346,111

現金及び現金同等物の期末残高

2,346,111

1,768,476