(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
10,982
3,628
減価償却費
2,782
3,182
のれん償却額
405
469
減損損失
－
386
貸倒損失
8
35
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△71
121
賞与引当金の増減額（△は減少）
140
98
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△16
△0
受取利息及び受取配当金
△357
△330
支払利息
42
40
支払手数料
332
4
為替差損益（△は益）
△14
持分法による投資損益（△は益）
△97
△149
投資事業組合運用損益（△は益）
33
245
投資有価証券評価損益（△は益）
0
16
投資有価証券売却損益（△は益）
△5,456
△11
固定資産売却損益（△は益）
5
固定資産除却損
374
1
売上債権の増減額（△は増加）
△113
△939
仕入債務の増減額（△は減少）
△12
1,699
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
69
59
未払金の増減額（△は減少）
110
△418
前受金の増減額（△は減少）
114
△688
その他
493
△564
小計
9,771
6,871
利息の支払額
△42
△40
利息及び配当金の受取額
337
343
法人税等の支払額
△2,058
△3,623
法人税等の還付額
54
8,062
3,550
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5,828
△6,342
定期預金の払戻による収入
4,885
5,965
有形固定資産の取得による支出
△39
△117
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△3,767
△4,182
投資有価証券の取得による支出
△1,306
△28
投資有価証券の売却及び償還による収入
5,341
47
事業譲受による支出
△90
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※２ △65
※２ △1,922
敷金及び保証金の差入による支出
△125
△47
敷金及び保証金の回収による収入
29
27
保険積立金の積立による支出
△19
△20
保険積立金の解約による収入
その他の収入
50
72
△843
△6,523
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△5,004
配当金の支払額
△3,021
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
その他の支出
△1
△8,047
現金及び現金同等物に係る換算差額
161
△83
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,358
△11,103
現金及び現金同等物の期首残高
19,178
23,584
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 23,584
※１ 12,480