（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年７月１日
至 2024年12月31日)
当中間会計期間
(自 2025年７月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
887,625
884,739
減価償却費
611,554
828,762
賞与引当金の増減額（△は減少）
10,361
6,315
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,142
△17,238
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△8,021
11,794
株式給付引当金の増減額（△は減少）
2,922
3,049
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
7,166
受取利息及び受取配当金
△26,552
△32,930
コミットメントフィー
2,646
支払補償費
5,340
10,949
固定資産除却損
―
16,963
売上債権の増減額（△は増加）
601,688
△1,059,092
棚卸資産の増減額（△は増加）
103,576
△107,914
仕入債務の増減額（△は減少）
△539,209
△35,360
未払消費税等の増減額（△は減少）
97,758
△348,233
その他
203,636
△14,891
小計
1,955,352
156,725
利息及び配当金の受取額
26,532
32,901
コミットメントフィーの支払額
△2,391
△2,618
支払補償費の支払額
△4,193
法人税等の支払額
△499,292
△710,309
1,480,200
△527,493
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△172,878
△270,189
無形固定資産の取得による支出
△798,610
△281,893
投資有価証券の取得による支出
△2,421
△2,467
△211
216
△974,122
△554,334
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△656,904
△525,653
リース債務の返済による支出
△603
△1,399
自己株式の取得による支出
△60
△657,568
△527,053
現金及び現金同等物に係る換算差額
△597
2,398
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△152,087
△1,606,482
現金及び現金同等物の期首残高
4,813,894
6,422,975
現金及び現金同等物の中間期末残高
4,661,806
4,816,492