(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年７月１日

至　2025年３月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年７月１日

至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

722,942

326,820

非継続事業からの税引前四半期利益（△損失）

74,637

△52

減価償却費及び償却費

211,439

257,784

固定資産除売却損益（△は益）

1,668

△229

事業整理益

△189,849

－

子会社株式売却益

△284,771

－

投資事業有価証券に係る損益（△は益）

40,681

－

金融収益

△13,888

△20,092

金融費用

37,416

40,818

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

89,250

△477,270

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△134,514

△66,213

棚卸資産の増減額（△は増加）

△53,098

△24,904

再保険資産の増減額（△は増加）

△59,799

－

保険契約負債の増減額（△は減少）

18,237

－

その他

136,813

83,088

小計

597,165

119,748

利息及び配当金の受取額

14,378

19,837

利息の支払額

△36,906

△35,399

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△97,651

△347,503

営業活動によるキャッシュ・フロー

476,985

△243,317

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△643,000

－

定期預金の払戻による収入

35,700

－

有形固定資産の取得による支出

△71,420

△105,557

有形固定資産の売却による収入

1,400

280

無形資産の取得による支出

△16,590

△25,105

投資有価証券の取得による支出

－

△133,437

投資有価証券の売却による収入

228,867

390,869

貸付金の回収による収入

102,700

1,000

敷金及び保証金の差入による支出

△15,834

△16,625

敷金及び保証金の回収による収入

186,964

2,092

事業整理による収入

190,950

－

連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

96,592

－

その他

5,925

△3,144

投資活動によるキャッシュ・フロー

102,255

110,370

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年７月１日

至　2025年３月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年７月１日

至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△800,000

650,000

長期借入れによる収入

360,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△1,058,923

△975,975

社債の償還による支出

△190,000

△20,000

リース負債の返済による支出

△211,508

△207,576

新株予約権の行使による株式発行収入

3,765

3,514

自己株式の取得による支出

－

△87,574

子会社の自己株式の取得による支出

△40,536

－

配当金の支払額

△464,642

△294,933

非支配持分への配当金の支払額

△179,886

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,581,732

△732,545

現金及び現金同等物に係る換算差額

△267

369

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,002,758

△865,122

現金及び現金同等物の期首残高

6,817,385

4,586,809

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,814,626

3,721,687