(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

250,076

△381,678

減価償却費

24,381

11,560

減損損失

908

11,783

固定資産除却損

66

17

関係会社株式売却損益（△は益）

－

99,838

関係会社清算損益（△は益）

－

△15,811

為替差損益（△は益）

△179,422

△407,830

固定資産売却損益（△は益）

△78

△155,471

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,100

4,451

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,412

1,040

貸倒引当金の増減額（△は減少）

597

673,939

受注損失引当金の増減額（△は減少）

1,733

△1,871

受取利息及び受取配当金

△59,278

△38,354

支払利息

6,636

12,162

投資有価証券清算分配金

△6,126

△838

売上債権の増減額（△は増加）

14,630

19,747

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△597

600

棚卸資産の増減額（△は増加）

△252,169

△614,790

未収入金の増減額（△は増加）

△1,552

△13,990

長期未収入金の増減額（△は増加）

－

△680,809

仕入債務の増減額（△は減少）

9,896

△11,563

前受金の増減額（△は減少）

17,741

△46,332

未払金の増減額（△は減少）

1,259

7,760

固定資産から棚卸資産への振替

－

747,015

その他

3,676

△12,277

小計

△170,131

△791,704

利息及び配当金の受取額

59,281

38,357

利息の支払額

△6,636

△12,162

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△69,600

△84,292

営業活動によるキャッシュ・フロー

△187,087

△849,802

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の清算による収入

6,126

838

関係会社株式の売却による収入

－

125,528

有形固定資産の取得による支出

△5,245

△888

無形固定資産の取得による支出

－

△180

有形固定資産の売却による収入

100

919,777

貸付金の回収による収入

10,505

3,889

敷金及び保証金の回収による収入

575

700

敷金及び保証金の差入による支出

－

△700

その他

－

257

投資活動によるキャッシュ・フロー

12,061

1,049,222

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入

－

464,000

長期借入金の返済による支出

△9,553

△234,226

自己株式の処分による収入

5

－

自己株式の取得による支出

△473

△517

配当金の支払額

△240

△73

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,261

229,181

現金及び現金同等物に係る換算差額

46,899

4,206

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△138,387

432,807

現金及び現金同等物の期首残高

2,963,342

2,824,954

現金及び現金同等物の期末残高

2,824,954

3,257,762