(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
819
1,956
減価償却費
3,439
3,023
のれん償却額
49
33
減損損失
2,355
－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
82
△40
受取利息及び受取配当金
△158
△184
為替差損益（△は益）
68
△244
持分法による投資損益（△は益）
△319
△186
投資有価証券売却損益（△は益）
△381
△42
投資有価証券評価損益（△は益）
172
249
売上債権の増減額（△は増加）
233
△545
棚卸資産の増減額（△は増加）
△13,196
10,082
仕入債務の増減額（△は減少）
11,143
△7,322
未払消費税等の増減額（△は減少）
468
△613
その他
△146
△498
小計
4,629
5,667
利息及び配当金の受取額
158
184
利息の支払額
△1
△5
法人税等の支払額
△442
△508
4,344
5,338
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6,043
△6,212
定期預金の払戻による収入
5,348
6,212
有形固定資産の取得による支出
△2,032
△2,623
無形固定資産の取得による支出
△998
△1,174
投資有価証券の取得による支出
△423
△82
投資有価証券の売却による収入
939
124
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△433
17
34
△3,626
△3,721
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△52
△51
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△29
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△845
△847
△927
△928
現金及び現金同等物に係る換算差額
10
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△199
722
現金及び現金同等物の期首残高
25,922
25,723
現金及び現金同等物の期末残高
26,446