(単位：千円)

前事業年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

当事業年度

(自 2025年４月１日

　至 2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失(△)

△426,436

△2,151,386

減価償却費及びその他の償却費

4,065

5,146

暗号資産評価損益(△は益)

-

1,689,863

社債利息

-

10,000

株式交付費

-

16,091

新株予約権発行費

-

15,976

貸倒引当金の増減額(△は減少)

212

307

賞与引当金の増減額(△は減少)

4,317

△4,467

受取利息及び受取配当金

△2

△8

補助金収入

△270

△478

売上債権の増減額(△は増加)

△35,353

△51,211

仕入債務の増減額(△は減少)

△853

3,213

未払金の増減額(△は減少)

△8,621

△316

未払費用の増減額(△は減少)

20,099

11,199

未収入金の増減額(△は増加)

22,297

△880

前払費用の増減額(△は増加)

△5,486

1,665

未払消費税等の増減額(△は減少)

△18,396

29,599

暗号資産に係る証拠金のための預け金増減額(△は増加)

-

△225,654

その他

2,611

△3,108

小計

△441,819

△654,446

利息及び配当金の受取額

2

8

助成金の受取額

270

478

法人税等の支払額

△408

△408

営業活動によるキャッシュ・フロー

△441,955

△654,368

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△41,653

-

暗号資産の取得による支出

-

△3,308,557

敷金及び保証金の回収による収入

11,906

-

資産除去債務の履行による支出

△1,460

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31,207

△3,308,557

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期社債の純増減額(△は減少)

-

△10,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

4,237,846

新株予約権の発行による収入

-

5,195

新株予約権の発行による支出

-

△15,976

財務活動によるキャッシュ・フロー

-

4,217,064

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△473,163

254,138

現金及び現金同等物の期首残高

656,181

183,018

現金及び現金同等物の期末残高

183,018

437,156