（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△損失）

△10,216

2,966

減価償却費及び償却費

4,155

4,265

減損損失

1,549

181

受取利息及び受取配当金

△83

△140

支払利息及び社債利息

397

659

持分法による投資損益（△は益）

△4,317

△3,094

投資有価証券に関する損益（△は益）

4,116

△1,021

関係会社株式売却損益（△は益）

－

10

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

4,168

△5,346

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

14,384

1,588

棚卸資産の増減額（△は増加）

52

60

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

16,790

△7,339

未払消費税等の増減額（△は減少）

△302

171

その他

△153

331

小計

30,539

△6,710

利息及び配当金の受取額

1,779

2,959

利息の支払額

△376

△643

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△215

△545

営業活動によるキャッシュ・フロー

31,726

△4,939

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△595

△352

無形資産の取得による支出

△4,008

△5,641

投資有価証券の取得による支出

△2,421

△1,097

投資有価証券の売却による収入

1

15

投資事業組合からの分配による収入

46

169

子会社の取得による支出

△1,008

－

持分法で会計処理されている投資の取得による

支出

△2,316

△500

持分法で会計処理されている投資の売却による

収入

－

587

事業譲受による支出

△642

－

その他

940

△439

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,003

△7,259

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6,175

△1,800

長期借入れによる収入

29,300

9,550

長期借入金の返済による支出

△29,193

△7,340

リース負債の返済による支出

△1,775

△1,870

非支配持分からの払込による収入

10

350

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△667

－

自己株式の取得による支出

△4,512

－

自己株式の処分による収入

84

91

配当金の支払額

△1,894

△2,429

その他

△93

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,914

△3,449

現金及び現金同等物に係る換算差額

△26

37

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,783

△15,609

現金及び現金同等物の期首残高

49,571

56,354

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△276

現金及び現金同等物の期末残高

56,354

40,469