(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△100,785
△454,947
減価償却費
58,069
95,473
減損損失
-
62,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△392
41
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,345
2,216
受取利息及び受取配当金
△773
△1,084
支払利息
608
106
投資有価証券評価損益（△は益）
14,602
124,378
事務所改装費用
8,458
保険解約損益（△は益）
△13,291
売上債権の増減額（△は増加）
53,284
36,686
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,225
37,500
仕入債務の増減額（△は減少）
5,274
△62,802
その他の流動資産の増減額（△は増加）
10,040
△25,655
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△21,031
25,526
その他
2,210
35,909
小計
24,688
△137,940
利息及び配当金の受取額
793
1,134
利息の支払額
△540
△174
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△22,254
699
2,686
△136,282
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
10,000
20,000
定期預金の預入による支出
△10,000
有形固定資産の取得による支出
△56,730
△21,043
有形固定資産の除却による支出
△5,676
無形固定資産の取得による支出
△73,598
△49,267
差入保証金の回収による収入
10,794
保険積立金の解約による収入
39,958
貸付金の回収による収入
5,097
13,151
貸付けによる支出
△13,000
△768
長期前払費用の取得による支出
△2,400
△7,424
△2,813
△224
△138,327
△15,617
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△6,600
△1,950
△4
△6,604
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△142,245
△153,850
現金及び現金同等物の期首残高
585,543
443,298
現金及び現金同等物の期末残高
289,448