(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年２月１日
至 2025年１月31日)
当連結会計年度
(自 2025年２月１日
至 2026年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△5,006,921
△3,174,784
減価償却費
1,190,580
1,441,666
のれん償却額
68,031
-
受取利息及び受取配当金
△23,623
△18,210
持分法による投資損益（△は益）
△89,500
△63,645
投資事業組合運用損益（△は益）
△688
66,323
支払利息
58,108
8,259
減損損失
468,786
275,621
事業撤退損
5,910
固定資産除却損
337
0
特別調査費用等
2,644,945
9,874
上場契約違約金
48,000
株式報酬費用消滅損
62,744
違約金損失引当金の増減額（△は減少）
112,874
特別退職金
3,841
160,922
為替差損益（△は益）
△275,595
△100,727
固定資産売却損益（△は益）
△1,849
△79
新株予約権戻入益
△17,516
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
1,535,635
△2,111,395
棚卸資産の増減額（△は増加）
△534,228
188,422
前渡金の増減額（△は増加）
△1,088,320
932,812
前払費用の増減額（△は増加）
△22,119
△75,786
長期前払費用の増減額（△は増加）
2,477
2,608
未払又は未収消費税等の増減額
△200,420
78,088
貸倒引当金の増減額（△は減少）
99,920
△154,589
仕入債務の増減額（△は減少）
71,977
△119,947
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,693
△98,768
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△67,101
139
株式給付引当金の増減額（△は減少）
26,645
28,875
未払金の増減額（△は減少）
25,082
187,394
未払費用の増減額（△は減少）
△320,675
311,842
契約負債の増減額（△は減少）
2,955,584
274,509
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,889
36,444
その他
17,223
400,451
小計
1,543,240
△1,307,573
利息及び配当金の受取額
54,033
43,584
利息の支払額
△58,082
△8,302
法人税等の支払額
△142,923
△77,047
法人税等の還付額
25,860
7,541
特別退職金の支払額
△32,553
△146,467
特別調査費用等の支払額
△255,228
△2,399,661
上場契約違約金の支払額
△48,000
1,134,345
△3,935,926
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△352,711
△449,029
定期預金の払戻による収入
736,554
463,921
有形固定資産の取得による支出
△551,118
△463,514
有形固定資産の売却による収入
1,939
79
無形固定資産の取得による支出
△1,004,172
△1,126,681
投資有価証券の取得による支出
△1,175
△1,232
投資事業組合からの分配による収入
2,060
敷金保証金の払込による支出
△106,732
△978
敷金保証金の回収による収入
16,704
644
関係会社株式の売却による収入
190,366
△1,068,283
△1,576,790
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△20
△26
配当金の支払額
△1
△7
△50,853
△19,005
△50,875
△19,039
現金及び現金同等物に係る換算差額
234,288
143,190
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
249,474
△5,388,565
現金及び現金同等物の期首残高
10,310,348
10,559,823
現金及び現金同等物の期末残高
5,171,257