(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

984,809

448,687

減価償却費

14,724

11,477

減損損失

35,433

157

株式報酬費用

81,057

20,274

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

20,425

賞与引当金の増減額（△は減少）

19,618

△9,407

受取利息及び受取配当金

△2,126

△14,797

支払利息

62

47

新株予約権戻入益

△706

△254,416

為替差損益（△は益）

△5,278

△1,273

固定資産売却損益（△は益）

△18,666

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△631,287

－

投資有価証券評価損益（△は益）

5,000

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,040,530

521,540

棚卸資産の増減額（△は増加）

△664,195

576,562

前渡金の増減額（△は増加）

△235,008

△253,062

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△339,696

391,838

仕入債務の増減額（△は減少）

1,033,109

53,512

契約負債の増減額（△は減少）

189,973

49,611

その他の流動負債の増減額（△は減少）

81,513

△101,028

その他

△66,644

2,216

小計

△558,838

1,462,365

利息及び配当金の受取額

2,161

14,834

利息の支払額

△62

△47

法人税等の支払額及び還付額（△は支払）

△5,562

△54,499

営業活動によるキャッシュ・フロー

△562,302

1,422,653

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△28,203

△7,520

無形固定資産の取得による支出

△4,019

△313

貸付金の回収による収入

3,000

3,000

投資有価証券の売却による収入

631,287

－

有形及び無形固定資産の売却による収入

23,220

－

敷金及び保証金の差入による支出

△25,433

△5,741

敷金及び保証金の回収による収入

－

5,033

会員権の取得による支出

－

△46,000

その他

△924

△2,565

投資活動によるキャッシュ・フロー

598,927

△54,106

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△1,252

△1,267

自己株式の取得による支出

△13

－

配当金の支払額

－

△115,542

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,265

△116,810

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,621

△51

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

38,981

1,251,684

現金及び現金同等物の期首残高

2,413,639

2,452,621

現金及び現金同等物の期末残高

2,452,621

3,704,305