(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,742,379

3,901,621

減価償却費

1,631,252

2,044,455

長期前払費用償却額

2

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12,151

40,620

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,590

351,608

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15,817

21,529

受取利息及び受取配当金

△18,277

△34,245

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

△669

△82

有形及び無形固定資産除却損

995

0

売上債権の増減額（△は増加）

△127,212

△573,025

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,438

2,136

仕入債務の増減額（△は減少）

741

△690

投資有価証券評価損益（△は益）

－

1,000

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△60,733

△57,340

その他の流動負債の増減額（△は減少）

101,926

444,111

未払消費税等の増減額（△は減少）

54,165

98,139

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△1,392

△120

その他

2,666

3,036

小計

4,358,965

6,242,754

利息及び配当金の受取額

19,757

31,048

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△635,064

△1,076,060

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,743,658

5,197,742

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△197,434

△224,458

有形固定資産の売却による収入

669

82

無形固定資産の取得による支出

△2,571,698

△3,417,144

差入保証金の回収による収入

－

67

投資有価証券の取得による支出

△183,210

△100,000

有価証券の償還による収入

100,000

100,000

保険積立金の積立による支出

△57,738

△50,707

保険積立金の払戻による収入

3,302

17,050

その他

△329

△10,422

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,906,439

△3,685,531

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△572,926

△606,172

自己株式の取得による支出

－

△169

自己株式の処分による収入

347,800

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△225,126

△606,341

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

612,091

905,868

現金及び現金同等物の期首残高

5,222,889

5,834,981

現金及び現金同等物の期末残高

5,834,981

6,740,850