(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,602
1,641
減価償却費
667
638
減損損失
395
51
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△7
賞与引当金の増減額（△は減少）
99
71
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△5
△1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△10
△3
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△120
△56
受取利息及び受取配当金
△93
△179
支払利息
17
26
固定資産除売却損益（△は益）
29
8
投資有価証券売却損益（△は益）
△533
△94
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△1,458
△657
棚卸資産の増減額（△は増加）
△15
△72
仕入債務の増減額（△は減少）
118
その他
△132
243
小計
559
1,601
利息及び配当金の受取額
95
173
利息の支払額
△17
△26
法人税等の支払額
△278
△649
359
1,098
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△2,222
△1,498
有価証券の償還による収入
-
2,220
有形固定資産の取得による支出
△774
△668
有形固定資産の売却による収入
583
274
無形固定資産の取得による支出
△162
△226
無形固定資産の売却による収入
16
投資有価証券の取得による支出
△4,315
△2,005
投資有価証券の売却による収入
565
107
その他の支出
△91
△42
その他の収入
22
△6,416
△1,800
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△288
△294
配当金の支払額
△301
△413
△590
△708
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,647
△1,410
現金及び現金同等物の期首残高
10,351
3,703
現金及び現金同等物の期末残高
2,293