(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年３月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2026年１月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は損失（△）
△45,839
17,375
減価償却費及び償却費
79,070
70,555
その他の損益（△は益）
45,562
20,118
営業債権の増減額（△は増加）
55,017
33,101
カード事業の貸付金の増減額（△は増加）
261,142
152,947
銀行事業の預金の増減額（△は減少）
△296,252
△161,318
銀行事業のコールローンの純増減額（△は増加）
651
△142,000
銀行事業の貸付金の増減額（△は増加）
△322,407
△382,523
債券貸借取引支払保証金の純増減額（△は増加）
16,171
58,323
営業債務の増減額（△は減少）
△49,562
△49,733
証券事業の金融資産の増減額（△は増加）
232,050
△744,281
証券事業の金融負債の増減額（△は減少）
△539,030
713,438
デリバティブ資産及びデリバティブ負債の増減額
△1,809
△12,202
その他
△137,731
△37,416
法人所得税等の支払額
△34,753
△23,447
営業活動によるキャッシュ・フロー合計
△737,720
△487,063
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△17,164
△1,691
定期預金の払戻による収入
11,993
17,159
有形固定資産の取得による支出
△21,500
△26,923
無形資産の取得による支出
△33,362
△44,226
銀行事業の有価証券の取得による支出
△535,540
△575,306
銀行事業の有価証券の売却及び償還による収入
295,981
409,118
保険事業の有価証券の取得による支出
△48,517
△28,247
保険事業の有価証券の売却及び償還による収入
64,792
28,683
有価証券の取得による支出
△1,406
△2,681
有価証券の売却及び償還による収入
4,772
403
その他の支出
△5,429
△2,624
その他の収入
2,170
2,720
投資活動によるキャッシュ・フロー合計
△283,210
△223,615
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△570
－
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△8,300
39,800
長期借入れによる収入
14,504
27,613
長期借入金の返済による支出
△40,503
△38,635
社債の償還による支出
△290,248
証券事業の短期借入金の純増減額（△は減少）
73,500
カード事業の短期借入金の純増減額（△は減少）
13,253
27,144
カード事業のコマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
2,700
△33,600
カード事業の長期借入れによる収入
25,746
25,059
カード事業の長期借入金の返済による支出
△39,815
△40,044
銀行事業の短期借入金の純増減額（△は減少）
64,218
△57,078
銀行事業の長期借入れによる収入
222,800
銀行事業の長期借入金の返済による支出
△216,600
リース負債の返済による支出
△16,678
△18,168
利息の支払額
△21,248
△18,753
△410
△4,275
財務活動によるキャッシュ・フロー合計
△223,851
△84,737
現金及び現金同等物に係る換算差額
△7,638
115
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,252,419
△795,300
現金及び現金同等物の期首残高
6,170,888
5,837,566
現金及び現金同等物の四半期末残高
4,918,469
5,042,266