(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
476,617
123,423
減価償却費
88,633
78,506
のれん償却額
22,651
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△860
1,056
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,875
13,390
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△12,661
5,478
受取利息及び受取配当金
△3,364
△5,671
支払利息
3,010
2,970
有形固定資産売却損益（△は益）
△2,410
－
有形固定資産除却損
281
4,418
売上債権の増減額（△は増加）
123,490
152,965
棚卸資産の増減額（△は増加）
5,904
△8,083
前払費用の増減額（△は増加）
△26,840
7,019
未収入金の増減額（△は増加）
21,234
△10,944
未払金の増減額（△は減少）
9,256
△100,754
未払費用の増減額（△は減少）
△34,842
△15,195
預り金の増減額（△は減少）
1,052
△9,346
その他
5,344
△100,669
小計
678,372
161,215
利息及び配当金の受取額
3,245
5,546
利息の支払額
△3,142
△2,562
法人税等の支払額
△362,119
△72,318
316,356
91,881
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△1,762
△128,564
有形固定資産の取得による支出
△141,669
△422,398
有形固定資産の売却による収入
2,547
短期貸付けによる支出
△1,050
△700
短期貸付金の回収による収入
599
敷金の差入による支出
△6,709
△1,378
20,452
186,258
△128,190
△366,183
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△50,000
△350,000
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△74,032
△68,882
自己株式の取得による支出
△96,882
△65
配当金の支払額
△155,202
△171,535
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△31,110
△27,261
△307,226
△617,744
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△119,059
△892,047
現金及び現金同等物の期首残高
5,697,628
6,004,081
現金及び現金同等物の中間期末残高
5,578,568
5,112,034