(単位：千円)

当連結会計年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

241,642

減価償却費

83,685

減損損失

2,795

のれん償却額

9,220

受注損失引当金の増減額（△は減少）

2,375

株式報酬費用

18,777

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△240

賞与引当金の増減額（△は減少）

57,450

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,190

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△81,919

受取利息及び受取配当金

△72,239

支払利息

108

為替差損益（△は益）

△0

有形固定資産除却損

132

売上債権の増減額（△は増加）

100,448

棚卸資産の増減額（△は増加）

16,229

仕入債務の増減額（△は減少）

△104,355

未払費用の増減額（△は減少）

10,506

その他

△25,292

小計

254,136

利息及び配当金の受取額

72,003

利息の支払額

△104

法人税等の支払額

△161,468

営業活動によるキャッシュ・フロー

164,566

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,767

無形固定資産の取得による支出

△78,192

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△231,020

貸付けによる支出

△2,134

貸付金の回収による収入

3,105

その他

△3,209

投資活動によるキャッシュ・フロー

△329,218

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還による支出

△3,000

自己株式の取得による支出

△38

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△932

配当金の支払額

△53,448

財務活動によるキャッシュ・フロー

△57,419

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△222,071

現金及び現金同等物の期首残高

2,184,676

現金及び現金同等物の期末残高

1,962,605