(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年６月１日
至 2025年５月31日)
当連結会計年度
(自 2025年６月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
286,068
237,302
減価償却費
902,406
680,106
減損損失
131,003
229,768
長期前払費用償却額
53,275
35,173
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△5,465
30,534
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△159,900
8,140
賞与引当金の増減額（△は減少）
42,781
155,063
のれん償却額
131,292
103,639
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,353
△8,335
受取利息及び受取配当金
△10,636
△19,537
支払利息
182,429
179,351
固定資産売却損益（△は益）
△64
△39
固定資産除却損
585
8,062
補助金収入
△7,157
－
持分法による投資損益（△は益）
192
△1,480
売上債権の増減額（△は増加）
△45,705
△133,425
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,061
△29,629
前受金の増減額（△は減少）
2,966
△394,675
仕入債務の増減額（△は減少）
9,961
23,811
未払金の増減額（△は減少）
415,356
18,778
未払費用の増減額（△は減少）
137,380
△486,270
子会社株式売却損益（△は益）
△73,616
その他
92,917
△139,225
小計
2,080,362
497,113
利息及び配当金の受取額
10,624
19,430
利息の支払額
△182,714
△181,729
法人税等の支払額
△431,071
△516,207
補助金の受取額
7,157
1,484,358
△181,393
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△81,060
△62,445
定期預金の払戻による収入
99,671
131,284
有形固定資産の取得による支出
△313,664
△395,284
有形固定資産の売却による収入
11,000
無形固定資産の取得による支出
△145,160
△92,600
長期前払費用の取得による支出
△16,125
△7,107
敷金及び保証金の差入による支出
△69,893
△107,079
敷金及び保証金の回収による収入
23,850
29,893
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△402,948
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
100,187
資産除去債務の履行による支出
△16,606
△37,984
△2,751
8,293
△421,551
△924,979
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,000
200,000
長期借入れによる収入
1,200,000
1,337,000
長期借入金の返済による支出
△1,575,113
△1,178,528
リース債務の返済による支出
△110,635
△93,440
自己株式の取得による支出
△31,000
配当金の支払額
△150,278
△29,028
△567,027
236,002
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,087
11,509
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
493,692
△858,860
現金及び現金同等物の期首残高
4,628,196
5,121,888
現金及び現金同等物の期末残高
4,263,028