(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△45,827
△56,598
減価償却費
51,007
36,723
減損損失
77,900
30,529
のれん償却額
38,574
29,695
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△6,000
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
595
△21
貸倒引当金の増減額（△は減少）
16,945
受取利息及び受取配当金
△14,547
△17,335
為替差損益（△は益）
△5,250
△14,557
支払利息
2,386
2,787
持分法による投資損益（△は益）
△10,478
△296
投資有価証券売却損益（△は益）
△19,379
投資有価証券評価損益（△は益）
△12,013
△5,652
有形固定資産売却損益（△は益）
△43
受取保険金
△2,000
弔慰金
2,000
役員退職慰労金
30,000
売上債権の増減額（△は増加）
△2,755
△8,289
棚卸資産の増減額（△は増加）
△90,802
△41,264
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,713
△11,176
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
572
5
関係会社出資金評価損
3,999
前受金の増減額（△は減少）
△11,162
1,639
預り保証金の増減額（△は減少）
△5,421
△4,701
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△9,242
△1,617
未払消費税等の増減額（△は減少）
19,189
△3,488
その他の流動資産負債の増減額
4,933
22,826
その他
702
2,820
小計
△11,732
△17,069
利息及び配当金の受取額
14,237
16,781
利息の支払額
△2,468
△2,853
保険金の受取額
弔慰金の支払額
役員退職慰労金の支払額
△30,000
法人税等の支払額
△64,816
△19,200
法人税等の還付額
21,176
△94,780
△1,166
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△851,900
△802,006
定期預金の払戻による収入
751,900
801,900
有形固定資産の取得による支出
△66,445
△21,776
有形固定資産の売却による収入
43
無形固定資産の取得による支出
△3,150
投資有価証券の売却による収入
114,379
投資その他の資産の取得による支出
△33,530
△11,820
投資その他の回収による収入
26,807
30,182
貸付けによる支出
△14,410
△12,191
貸付金の回収による収入
7,398
9,412
15,610
13,248
△50,189
3,842
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
40,000
長期借入金の返済による支出
△10,008
△9,174
配当金の支払額
△162,098
3,123
△1,099
△128,982
△172,372
現金及び現金同等物に係る換算差額
958
9,196
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△272,994
△160,499
現金及び現金同等物の期首残高
2,413,446
2,140,452
現金及び現金同等物の期末残高
1,979,952