(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
1,599,258
3,236,376
減価償却費
1,146,449
1,243,278
減損損失
57,673
34,184
訴訟損失
85,420
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
44,391
37,188
受取利息及び受取配当金
△5,267
△16,138
支払利息
456,416
527,133
支払手数料
51,365
54,402
固定資産除却損
12,931
5,889
売上債権の増減額（△は増加）
△200,497
△114,922
棚卸資産の増減額（△は増加）
△370
△2,741
仕入債務の増減額（△は減少）
4,250
6,854
未払消費税等の増減額（△は減少）
55,117
102,991
未払金の増減額（△は減少）
500,609
△137,420
未払費用の増減額（△は減少）
174,371
112,820
その他
15,220
26,873
小計
3,997,341
5,116,772
利息及び配当金の受取額
5,267
16,138
利息の支払額
△468,919
△527,109
訴訟損失の支払額
△84,703
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△30,931
△32,271
3,418,053
4,573,528
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,431,196
△1,233,774
有形固定資産の取得による手付金支出
△313,495
無形固定資産の取得による支出
△36,662
△40,097
差入保証金の差入による支出
△5,325
△5,373
差入保証金の回収による収入
5,438
5,699
△82,642
△5,570
△1,550,388
△1,592,611
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,000,000
長期借入金の返済による支出
自己株式の取得による支出
△45,740
△70,853
支払手数料の支出
△50,500
△52,521
配当金の支払額
△121,651
△242,501
リース債務の返済による支出
△150,720
△155,231
△2,368,612
△2,521,108
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△500,947
459,808
現金及び現金同等物の期首残高
6,467,442
5,966,495
現金及び現金同等物の期末残高
6,426,303