(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
28,411
29,514
減価償却費
9,710
10,436
減損損失
1,832
636
のれん償却額
428
431
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△96
57
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
113
△221
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
22
203
受取利息及び受取配当金
△879
△1,067
支払利息及び社債利息
306
473
為替差損益（△は益）
2
固定資産売却損益（△は益）
27
△340
売上債権の増減額（△は増加）
△7,658
△9,779
棚卸資産の増減額（△は増加）
4,355
10,366
仕入債務の増減額（△は減少）
46
222
未払金の増減額（△は減少）
△5,323
5,033
前受金の増減額（△は減少）
△3,085
581
長期預り保証金の増減額（△は減少）
11,096
13,690
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,668
102
リース投資資産の増減額（△は増加）
551
186
その他
2,154
538
小計
43,683
61,088
利息及び配当金の受取額
1,014
1,056
利息の支払額
△298
△331
法人税等の支払額
△7,708
△11,551
36,691
50,260
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5
△300
定期預金の払戻による収入
5
有価証券の取得による支出
-
△5,000
有価証券の売却及び償還による収入
8,784
5,804
投資有価証券の取得による支出
△20,574
△14,814
投資有価証券の売却及び償還による収入
3,465
90
関係会社株式の取得による支出
△48
△1
関係会社株式の売却による収入
7
有形固定資産の取得による支出
△19,492
△17,792
有形固定資産の売却による収入
171
562
無形固定資産の取得による支出
△1,520
△2,006
貸付けによる支出
△1,169
△131
貸付金の回収による収入
1,084
477
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△457
△1,184
△2,430
△30,936
△35,529
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,196
△1,459
長期借入れによる収入
1,094
長期借入金の返済による支出
△8,834
△654
セール・アンド・リースバックによる収入
2,952
387
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△5,973
△7,372
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
関連会社預り金の純増減額（△は減少）
132
△1,365
△1,734
△9,272
△10,702
現金及び現金同等物に係る換算差額
150
△36
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,366
3,992
現金及び現金同等物の期首残高
32,260
28,894
現金及び現金同等物の期末残高
32,887