(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
2,163,186
3,162,207
減価償却費
176,845
150,081
のれん償却額
3,811
2,540
貸倒引当金の増減額（△は減少）
99
13,980
賞与引当金の増減額（△は減少）
36,075
165,514
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
30,000
10,000
受取利息及び受取配当金
△22,322
△29,283
支払利息
17,204
21,203
社債利息
399
70
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△93,900
固定資産除却損
19,601
14,495
補助金収入
△29,280
売上債権の増減額（△は増加）
105,760
△737,592
棚卸資産の増減額（△は増加）
△12,189
△112,259
前払費用の増減額（△は増加）
100,973
△166,295
契約負債の増減額（△は減少）
△78,674
△60,145
仕入債務の増減額（△は減少）
△29,700
308,835
未払金の増減額（△は減少）
101,766
399,091
未払費用の増減額（△は減少）
50,574
△30,581
預り金の増減額（△は減少）
△68,423
1,924
未払消費税等の増減額（△は減少）
△12,397
73,983
その他
28,242
41,713
小計
2,610,834
3,106,305
利息及び配当金の受取額
22,041
29,252
利息の支払額
△17,352
△24,684
補助金の受取額
29,280
法人税等の支払額
△776,096
△570,731
479
413
1,839,907
2,569,836
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金等の増減額（△は増加）
△692,762
462,461
投資有価証券の取得による支出
△459,780
投資有価証券の売却による収入
100,000
関係会社株式の取得による支出
△21,700
保険積立金の積立による支出
△44,438
△44,149
有形固定資産の取得による支出
△64,745
△137,817
有形固定資産の売却による収入
300
無形固定資産の取得による支出
△3,497
△24,493
差入保証金の差入による支出
△11,396
△36,464
差入保証金の回収による収入
5,904
23,634
△810,634
△138,307
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△50,000
500,000
長期借入れによる収入
600,000
長期借入金の返済による支出
△877,374
△886,734
社債の償還による支出
△120,000
△40,000
自己株式の取得による支出
△889,472
配当金の支払額
△572,780
△725,251
△1,020,154
△1,441,457
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
9,117
990,070
現金及び現金同等物の期首残高
5,557,015
5,566,133
現金及び現金同等物の期末残高
※ 5,566,133
※ 6,556,203