（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,361

5,129

減価償却費

475

635

減損損失

0

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9

△1

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△20

19

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△78

△4

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

17

40

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6

△7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7

27

受取利息及び受取配当金

△175

△244

支払利息

25

35

投資有価証券売却損益（△は益）

△4

△30

株式報酬費用

44

58

関係会社出資金評価損

0

-

売上債権の増減額（△は増加）

△525

△662

棚卸資産の増減額（△は増加）

83

△264

仕入債務の増減額（△は減少）

1,245

△1,488

その他の流動資産の増減額（△は増加）

203

△4

その他の流動負債の増減額（△は減少）

496

1,056

その他

8

△60

小計

6,180

4,235

利息及び配当金の受取額

175

244

利息の支払額

△27

△33

法人税等の支払額

△1,367

△1,689

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,961

2,757

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,317

△1,434

有形固定資産の売却による収入

0

1

無形固定資産の取得による支出

△22

△71

投資有価証券の取得による支出

△26

△27

投資有価証券の売却による収入

8

72

貸付けによる支出

△7

△13

貸付金の回収による収入

6

4

その他の支出

△260

△153

その他の収入

148

82

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,470

△1,541

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△320

-

長期借入れによる収入

2,800

310

長期借入金の返済による支出

△581

△718

配当金の支払額

△1,508

△1,654

その他

△11

△12

財務活動によるキャッシュ・フロー

378

△2,075

現金及び現金同等物に係る換算差額

30

14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,899

△845

現金及び現金同等物の期首残高

6,242

8,141

現金及び現金同等物の期末残高

※１ 8,141

※１ 7,296