(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,950
791
減価償却費
1,701
1,877
賞与引当金の増減額（△は減少）
3
45
処分場閉鎖費用引当金の増減額(△は減少)
58
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
96
276
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△48
21
受取利息及び受取配当金
△14
△19
支払利息
264
303
売上債権の増減額（△は増加）
577
△1,224
棚卸資産の増減額（△は増加）
398
63
その他の流動資産の増減額（△は増加）
64
△129
仕入債務の増減額（△は減少）
△407
62
未払金の増減額（△は減少）
△354
未払消費税等の増減額（△は減少）
△54
593
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△591
24
その他
41
190
小計
3,686
2,957
利息及び配当金の受取額
11
15
利息の支払額
△268
△313
法人税等の支払額
△785
△597
法人税等の還付額
5
97
2,648
2,158
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△31
△1
定期預金の払戻による収入
30
－
有形固定資産の取得による支出
△3,591
△3,199
有形固定資産の売却による収入
36
10
無形固定資産の取得による支出
△28
△219
8
△162
△3,575
△3,572
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
627
128
長期借入れによる収入
560
3,347
長期借入金の返済による支出
△1,420
△1,550
社債の償還による支出
△300
セール・アンド・リースバックによる収入
90
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△529
△450
セール・アンド・割賦バックによる収入
1,273
1,229
割賦債務の返済による支出
△943
△1,101
△24
△10
△666
1,293
現金及び現金同等物に係る換算差額
6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,582
△114
現金及び現金同等物の期首残高
6,269
4,686
現金及び現金同等物の期末残高
4,572