（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

170,474

329,469

減価償却費

199,605

220,189

のれん償却額

12,959

10,758

減損損失

－

19,926

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

－

1,553

店舗閉鎖損失

15,207

－

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△3,000

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

383

281

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,525

13,496

受取利息及び受取配当金

△880

△1,368

支払利息及び保証料

36,797

36,789

社債発行費償却

678

186

固定資産除却損

3,387

860

固定資産売却損益（△は益）

254

△22

固定資産圧縮損

19,000

－

補助金収入

△133,765

△308,236

売上債権の増減額（△は増加）

△93,776

△81,883

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,796

48,164

未収消費税等の増減額（△は増加）

9,517

△3,537

その他の資産の増減額（△は増加）

△58,014

206,603

仕入債務の増減額（△は減少）

48,313

18,131

未払消費税等の増減額（△は減少）

△5,166

△4,285

未払金の増減額（△は減少）

△44,826

6,010

その他の負債の増減額（△は減少）

△21,555

△4,622

小計

152,324

508,462

利息及び配当金の受取額

792

1,318

利息及び保証料の支払額

△37,441

△36,958

補助金の受取額

25,874

222,754

法人税等の支払額

△72,235

△82,738

法人税等の還付額

15,691

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

85,005

612,838

投資活動によるキャッシュ・フロー

長期貸付金の回収による収入

9,000

9,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△5,934

－

出資金の回収による収入

－

30

投資有価証券の取得による支出

－

△10,175

投資有価証券の売却による収入

－

10,175

有形固定資産の取得による支出

△127,176

△168,432

有形固定資産の売却による収入

－

1,053

無形固定資産の取得による支出

△18,150

△405

差入保証金の差入による支出

△23,048

△28,528

差入保証金の回収による収入

722

23,515

長期前払費用の取得による支出

△9,070

△18,529

原状回復による支出

△15,207

－

資産除去債務の履行による支出

△27,992

△1,348

投資活動によるキャッシュ・フロー

△216,859

△183,646

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

250,000

60,000

短期借入金の返済による支出

△260,000

－

長期借入れによる収入

110,000

280,000

長期借入金の返済による支出

△295,827

△205,299

長期未払金の返済による支出

△979

△3,504

自己株式の取得による支出

△0

－

社債の償還による支出

△27,800

△11,200

リース債務の返済による支出

△15,277

△10,730

財務活動によるキャッシュ・フロー

△239,883

109,265

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△371,737

538,457

現金及び現金同等物の期首残高

858,375

486,637

現金及び現金同等物の期末残高

486,637

1,025,095