(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
331,333
1,347,924
減価償却費
410,646
497,808
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△23,273
△6,882
賞与引当金の増減額（△は減少）
22,570
183,473
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
10,363
△7,901
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8,114
14,030
退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）
△4,620
△8,966
株式給付引当金の増減額（△は減少）
17,767
16,254
クレーム費用引当金の増減額（△は減少）
△9,059
△4,841
環境対策引当金の増減額（△は減少）
170
△34,520
受取利息及び受取配当金
△12,753
△17,808
受取保険金
△1,046
△18
補助金収入
-
△5,000
固定資産受贈益
△2,140
支払利息
681
1,590
事故関連損失
15,000
為替差損益（△は益）
0
固定資産売却損益（△は益）
△49
△728,016
投資有価証券売却損益（△は益）
△9,668
固定資産除却損
848
5,507
リース解約損
124
売上債権の増減額（△は増加）
687,368
△177,593
棚卸資産の増減額（△は増加）
162,623
25,091
仕入債務の増減額（△は減少）
△416,480
△236,239
その他
△42,263
△87,373
小計
1,158,065
764,709
利息及び配当金の受取額
12,753
17,808
保険金の受取額
1,046
18
補助金の受取額
5,000
利息の支払額
△727
△1,725
法人税等の支払額
△135,320
△148,069
事故関連損失の支払額
△15,000
1,020,817
637,741
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△469,527
△626,241
有形固定資産の売却による収入
50
1,665,946
無形固定資産の取得による支出
△183,510
△145,152
投資有価証券の取得による支出
△607
△105,618
投資有価証券の売却による収入
13,009
定期預金の預入による支出
△900,000
投資その他の資産の増減額（△は増加）
1,018
858
△652,577
△97,199
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
100,000
200,000
短期借入金の返済による支出
△100,000
長期借入金の返済による支出
自己株式の取得による支出
△73,387
自己株式の処分による収入
83,387
配当金の支払額
△94,538
△96,823
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△32,100
△38,406
△131,638
△35,230
現金及び現金同等物に係る換算差額
△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
236,601
505,312
現金及び現金同等物の期首残高
2,594,922
2,831,524
現金及び現金同等物の期末残高
3,336,836