(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,921
7,360
減価償却費
2,953
2,817
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△122
△127
貸倒引当金の増減額（△は減少）
6
5
受取利息及び受取配当金
△394
△454
支払利息
32
43
持分法による投資損益（△は益）
△1,715
△2,443
固定資産売却損益（△は益）
△1
△524
固定資産処分損益（△は益）
35
46
投資有価証券売却損益（△は益）
△260
△382
投資有価証券評価損益（△は益）
－
335
受取保険金
△3
売上債権の増減額（△は増加）
1,110
1,120
棚卸資産の増減額（△は増加）
△470
△196
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,173
△2,172
その他
△975
△548
小計
2,943
4,874
利息及び配当金の受取額
1,885
3,220
利息の支払額
△34
△42
保険金の受取額
3
法人税等の支払額
△1,685
△1,636
法人税等の還付額
0
3,119
6,419
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△200
△3,019
定期預金の払戻による収入
7
1
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,400
△2,566
有形及び無形固定資産の売却による収入
15
909
投資有価証券の取得による支出
△13
△868
投資有価証券の売却による収入
349
411
貸付けによる支出
△7
△10
貸付金の回収による収入
39
29
△27
△78
△1,237
△5,191
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
250
△150
長期借入れによる収入
213
長期借入金の返済による支出
△898
△556
自己株式の取得による支出
△1,451
自己株式の売却による収入
436
配当金の支払額
△1,025
△2,568
非支配株主への配当金の支払額
△565
△476
△11
△4
△2,037
△4,770
現金及び現金同等物に係る換算差額
303
104
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
147
△3,437
現金及び現金同等物の期首残高
15,876
16,024
現金及び現金同等物の期末残高
12,586