(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年12月１日

　至　2024年11月30日)

当連結会計年度

(自　2024年12月１日

　至　2025年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

240,335

96,251

減価償却費

123,994

155,936

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△53,620

△45,160

受取利息及び受取配当金

△39,203

△44,784

支払利息

10,917

18,396

為替差損益（△は益）

△150

△851

持分法による投資損益（△は益）

△1,638

△438

売上債権の増減額（△は増加）

△70,390

△64,662

棚卸資産の増減額（△は増加）

77,093

33,564

仕入債務の増減額（△は減少）

97,461

86,067

その他

△142,604

25,135

小計

242,194

259,453

利息及び配当金の受取額

39,328

44,909

利息の支払額

△10,867

△18,484

役員退職慰労金の支払額

△75,821

△5,264

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△55,304

3,310

営業活動によるキャッシュ・フロー

139,530

283,925

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△264,530

△276,207

無形固定資産の取得による支出

△600

△1,652

投資有価証券の取得による支出

△360

△361

その他

116,731

833

投資活動によるキャッシュ・フロー

△148,759

△277,386

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10,000

△20,000

長期借入れによる収入

550,000

550,000

長期借入金の返済による支出

△488,916

△532,263

リース債務の返済による支出

△690

△690

配当金の支払額

△29,899

△29,899

その他

－

△158

財務活動によるキャッシュ・フロー

20,493

△33,011

現金及び現金同等物に係る換算差額

154

850

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,419

△25,621

現金及び現金同等物の期首残高

1,903,369

1,914,788

現金及び現金同等物の期末残高

1,914,788

1,889,166