（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年３月31日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2026年１月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

46,495

67,869

減価償却費及び償却費

15,247

21,389

受取利息及び受取配当金

△2,743

△3,502

支払利息

4,007

6,952

持分法による投資損益（△は益）

△482

△695

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,736

△4,230

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△77,473

△62,447

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

16,894

△3,890

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△15,123

9,657

その他

4,836

6,867

小計

△11,078

37,971

利息の受取額

2,432

3,148

配当金の受取額

0

1

利息の支払額

△5,176

△6,103

法人所得税の支払額

△13,307

△19,563

営業活動によるキャッシュ・フロー

△27,128

15,454

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△1,716

△2,040

有価証券の純増減額（△は増加）

38,622

△8,510

投資有価証券の売却による収入

7,138

1,169

有形固定資産の取得による支出

△7,917

△12,132

子会社の取得による支出

△300,359

－

その他

1,905

△321

投資活動によるキャッシュ・フロー

△262,326

△21,835

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

669,893

3

長期借入れによる収入

105,000

24,756

長期借入金の返済による支出

△394,189

△25,558

社債の償還による支出

△41,079

－

リース負債の返済による支出

△4,667

△5,620

自己株式の取得による支出

△0

△5,030

配当金の支払額

△18,715

△18,554

その他

△159

△253

財務活動によるキャッシュ・フロー

316,082

△30,256

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

△9,919

7,910

超インフレの調整

△305

943

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

16,401

△27,783

現金及び現金同等物の期首残高

288,301

424,337

現金及び現金同等物の四半期末残高

304,702

396,553