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| （単位：千円） |
| 前中間会計期間 （自 2024年８月１日 至 2025年１月31日） | 当中間会計期間 （自 2025年８月１日 至 2026年１月31日） |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前中間純損失（△） | △ | △ |
減価償却費 | ||
固定資産売却損益（△は益） | △ | |
固定資産除却損 | ||
受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
還付金収入 | △ | △ |
補助金収入 | △ | |
新株予約権戻入益 | △ | △ |
株式報酬費用 | ||
棚卸資産の増減額（△は増加） | ||
前払費用の増減額（△は増加） | △ | △ |
未収消費税等の増減額（△は増加） | ||
未払金の増減額（△は減少） | △ | △ |
未払費用の増減額（△は減少） | △ | |
預り金の増減額（△は減少） | △ | |
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | ||
その他 | △ | |
小計 | △ | △ |
利息及び配当金の受取額 | ||
還付金の受取額 | ||
補助金の受取額 | ||
法人税等の支払額 | △ | △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の預入による支出 | △ | |
定期預金の払戻による収入 | ||
有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
有形固定資産の売却による収入 | ||
敷金及び保証金の差入による支出 | △ | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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株式の発行による収入 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | △ |
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
現金及び現金同等物の中間期末残高 |