(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△1,718,662
△1,623,446
減価償却費
1,588
1,436
受取利息
△337
△921
為替差損益（△は益）
145
△10
株式交付費
9,608
18,445
未収還付消費税等の増減額（△は増加）
△38,200
△5,815
未払金の増減額（△は減少）
△82,482
51,079
預り金の増減額（△は減少）
△1,413
△25
その他
△2,609
3,855
小計
△1,832,363
△1,555,403
利息の受取額
337
921
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,551
△2,591
△1,834,577
△1,557,073
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△116
－
敷金及び保証金の差入による支出
△89
△206
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
250,000
社債の償還による支出
△250,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入
754,577
1,360,056
新株予約権の発行による収入
2,119
3,631
756,696
1,363,687
現金及び現金同等物に係る換算差額
△145
10
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,078,232
△193,376
現金及び現金同等物の期首残高
1,417,062
338,829
現金及び現金同等物の期末残高
145,453