（単位：百万円）

　前第１四半期連結累計期間

（自　2025年１月１日

　　至　2025年３月31日）

　当第１四半期連結累計期間

（自　2026年１月１日

　　至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△損失）

△292

△306

減価償却費及び無形資産償却費

9

9

金融収益

13

△1

金融費用

0

△4

持分法による投資損益（△は益）

△2

△1

営業債権及びその他の債権の増減額

209

337

棚卸資産の増減額

33

1

営業債務及びその他の債務の増減額

266

△105

その他

△26

7

小計

211

△64

利息の受取額

0

1

利息の支払額

△0

△0

法人所得税の支払額

△0

△0

営業活動によるキャッシュ・フロー

211

△63

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の取得による支出

－

△17

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1

△17

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株の発行による収入

－

260

リース負債の返済による支出

△8

△8

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8

251

現金及び現金同等物の増減額

202

169

現金及び現金同等物の期首残高

886

1,387

現金及び現金同等物に係る換算差額

△22

12

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,065

1,569