（単位：百万円）

　前連結会計年度

（自　2024年１月１日

　　至　2024年12月31日）

　当連結会計年度

（自　2025年１月１日

　　至　2025年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益（△損失）

△1,961

△876

減価償却費及び無形資産償却費

195

37

減損損失（又は戻入れ）

959

－

金融収益

△3

△1

金融費用

1

0

持分法による投資損益（△は益）

4

1

営業債権及びその他の債権の増減額

△164

△142

棚卸資産の増減額

△5

15

営業債務及びその他の債務の増減額

△92

108

その他

37

8

小計

△1,030

△846

利息の受取額

0

1

利息の支払額

△1

△1

法人所得税の支払額

△1

△0

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,033

△847

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1

△0

投資有価証券の取得による支出

－

△77

その他

0

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△0

△81

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

500

－

社債の償還による支出

△500

－

新株の発行による収入

1,215

1,458

新株予約権の取得による支出

△1

－

リース負債の返済による支出

△33

△32

その他

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,180

1,425

現金及び現金同等物の増減額

146

495

現金及び現金同等物の期首残高

728

886

現金及び現金同等物に係る換算差額

11

5

現金及び現金同等物の期末残高

886

1,387