(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△1,149,249
△1,302,531
減損損失
1,369
9,398
有形固定資産売却損益（△は益）
－
△399
受取利息及び受取配当金
△69
△16
売上債権の増減額（△は増加）
△1,141
1,092
前払金の増減額（△は増加）
△111,629
△150,203
仕入債務の増減額（△は減少）
15
△3
退職給付引当金の増減額（△は減少）
3,611
7,247
その他
△6,535
53,417
小計
△1,263,628
△1,381,999
利息及び配当金の受取額
60
24
法人税等の支払額
△1,900
和解金の受取額
15,108
18,023
△1,250,359
△1,365,851
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,370
△591
差入保証金の差入による支出
△1,337
△1,928
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
500,000
社債の償還による支出
△587,500
△25,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,090,805
2,737,224
自己株式の取得による支出
△2
△1
新株予約権の発行による収入
2,580
1,285
自己新株予約権の取得による支出
△1,042
1,004,840
2,713,507
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△246,889
1,345,727
現金及び現金同等物の期首残高
1,057,360
810,470
現金及び現金同等物の期末残高
2,156,198