前第１四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年３月31日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2026年１月１日

　至　2026年３月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期損失（△）

△2,579

△3,464

減価償却費及び償却費

68

70

金融収益

△273

△326

金融費用

2,108

2,659

持分法による投資損益（△は益）

0

0

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

66

△132

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△52

△57

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△16

△30

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△130

△8

その他の金融負債の増減額（△は減少）

56

23

その他

△11

3

小計

△763

△1,261

利息の受取額

10

3

利息の支払額

△7

△7

法人所得税の支払額

△2

△5

営業活動によるキャッシュ・フロー

△762

△1,270

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12

△36

投資有価証券の取得による支出

△270

△626

敷金及び保証金の差入による支出

－

△61

投資活動によるキャッシュ・フロー

△282

△723

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

△29

△35

新株の発行による収入

2,481

6,109

新株予約権の発行による支出

△0

△32

Saiseiファンドにおける外部投資家からの払込による収入

435

1,103

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,886

7,146

現金及び現金同等物に係る換算差額

△51

35

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,791

5,188

現金及び現金同等物の期首残高

3,672

5,679

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,463

10,868