前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期損失（△）

△4,061

△2,126

減価償却費及び償却費

297

275

金融収益

△373

△1,415

金融費用

1,589

200

持分法による投資損益（△は益）

2

2

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

150

△26

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

57

61

その他の流動資産の増減額（△は増加）

210

△85

その他の流動負債の増減額（△は減少）

179

△72

その他の金融負債の増減額（△は減少）

－

101

その他

166

△43

小計

△1,783

△3,129

利息の受取額

35

27

利息の支払額

△65

△58

法人所得税の支払額

△4

△4

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,817

△3,165

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15

△168

無形資産の取得による支出

△292

－

投資有価証券の取得による支出

△1,110

△960

投資有価証券の売却による収入

－

25

敷金及び保証金の差入による支出

－

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,418

△1,114

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

1,599

－

リース負債の返済による支出

△124

△125

新株予約権付社債の償還による支出

△4,000

－

新株の発行による収入

2,190

5,001

自己株式の取得による支出

△0

△0

新株予約権の発行による支出

△40

△2

Saiseiファンドにおける外部投資家からの払込による収入

452

1,462

財務活動によるキャッシュ・フロー

77

6,335

現金及び現金同等物に係る換算差額

108

△49

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,050

2,007

現金及び現金同等物の期首残高

6,722

3,672

現金及び現金同等物の期末残高

3,672

5,679