（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年２月１日

　至　2025年１月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年２月１日

　至　2026年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△3,010,666

△4,291,743

減価償却費

9,368

8,054

株式報酬費用

19,238

72,650

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,279

2,930

受取利息及び受取配当金

△2,399

△6,471

為替差損益（△は益）

△625,868

410,352

支払利息

8,315

5,819

社債利息

－

29,700

資金調達費用

10,625

45,542

株式交付費

113,175

94,290

新株予約権戻入益

△9,301

－

固定資産売却損益（△は益）

△2,424

－

前渡金の増減額（△は増加）

104,389

67,814

未払金の増減額（△は減少）

21,338

23,399

未払費用の増減額（△は減少）

△193,964

△88,832

その他

△24,074

△137,786

小計

△3,580,968

△3,764,278

利息及び配当金の受取額

2,399

5,439

利息の支払額

△8,317

△5,832

法人税等の支払額

△16,220

△955

法人税等の還付額

－

4,737

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,603,106

△3,760,890

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△400,000

定期預金の払戻による収入

－

200,000

有形固定資産の取得による支出

△4,891

△32,801

有形固定資産の売却による収入

864

1,776

敷金の差入による支出

△240

△20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,267

△231,044

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△268,000

△268,000

資金調達費用の支払による支出

△13,605

△44,595

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

－

1,080,000

株式の発行による収入

1,891,824

15,171,297

新株予約権の行使による株式の発行による収入

480,981

24,024

その他

△194

△36

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,091,005

15,962,690

現金及び現金同等物に係る換算差額

△20,019

△8,614

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,536,388

11,962,141

現金及び現金同等物の期首残高

4,389,520

2,853,132

現金及び現金同等物の期末残高

2,853,132

14,815,273