(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当事業年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△1,681,015
△2,054,016
減価償却費
815
242
減損損失
17,104
2,772
譲渡制限付株式報酬償却
6,205
6,098
株式報酬費用
19,426
41,727
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△569
1,241
受取利息及び受取配当金
△2,150
△3,952
支払利息
4,597
5,234
新株予約権発行費
7,202
7,177
株式交付費
10,394
9,222
為替差損益（△は益）
△28,429
10,337
売上債権の増減額（△は増加）
─
△31,306
棚卸資産の増減額（△は増加）
764
662
前払費用の増減額（△は増加）
3,943
2,794
未収入金の増減額（△は増加）
△50,506
△199,872
未収消費税等の増減額（△は増加）
5,575
5,921
前払金の増減額（△は増加）
△198,366
147,229
未払金の増減額（△は減少）
△141,352
12,858
契約負債の増減額（△は減少）
110,000
その他
11,504
△9,921
小計
△2,014,856
△1,935,546
利息及び配当金の受取額
2,049
3,918
利息の支払額
△4,337
△5,204
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△2,944
△4,032
△2,020,088
△1,940,866
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1
△73
有形固定資産の取得による支出
△3,519
△3,014
敷金及び保証金の回収による収入
240
敷金及び保証金の差入による支出
△1,424
△4,496
△4,705
△7,583
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△94,444
リース債務の返済による支出
△11,925
△10,177
株式の発行による収入
2,890,817
3,193,862
新株予約権の発行による収入
32,658
新株予約権の発行による支出
△5,002
自己株式の取得による支出
2,879,444
3,221,897
現金及び現金同等物に係る換算差額
23,504
△9,804
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
878,155
1,263,642
現金及び現金同等物の期首残高
1,287,763
2,165,918
現金及び現金同等物の期末残高
3,429,561