（単位：千円）
前第１四半期連結累計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年３月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2026年１月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失(△)
△1,433,378
△1,202,138
減価償却費及び償却費
550,763
542,450
受取利息及び受取配当金
△143,280
△46,698
支払利息
84,503
152,184
為替差損益(△は益)
49,604
△33,799
持分法による投資損益（△は益）
10,987
1,354
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
576,256
932,049
棚卸資産の増減額（△は増加）
△290,970
△435,117
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△383,555
379,363
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△4,646
△2,980
その他
△852,110
△1,178,249
小計
△1,835,826
△891,582
利息及び配当金の受取額
143,280
46,698
利息の支払額
△72,290
△93,696
法人所得税の支払額
△8,060,195
△7,104
△9,825,033
△945,684
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△300,000
-
貸付金の回収による収入
1,561
有形固定資産の取得による支出
△682,994
△273,658
無形資産の取得による支出
△67,852
△63,625
3,224
15,970
△1,046,060
△319,752
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
16,440,000
長期借入金の返済による支出
△660,000
△17,100,000
割賦未払金の返済による支出
△49,149
借入手数料の支払額
△98,640
リース負債の返済による支出
△99,481
△94,733
自己株式の取得による支出
△960,908
△997,795
△1,720,389
△1,900,318
現金及び現金同等物に係る換算差額
△49,604
33,799
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△12,641,087
△3,131,955
現金及び現金同等物の期首残高
48,117,933
28,682,933
現金及び現金同等物の四半期末残高
35,476,845
25,550,978